中欧国证目田现款流指数证券投资基金                    基金居品贵府摘录                                      编制日历：2025 年 6 月 12 日                  送出日历：2025 年 6 月 13 日         本摘录提供本基金的迫切信息，是招募证据书的一部分。         作出投资决定前，请阅读竣工的招募证据书等销售文献。 一、居品约略 基金简称     中欧国证目田现款流指数          基金代码      024117          中欧国证目田现款流指数A         下属基金交     024117 下属基金简称                               易代码          中欧国证目田现款流指数C         下属基金交     024118 下属基金简称                               易代码 基金经管东谈主    中欧基金经管有限公司           基金托管东谈主     中国工商银行股份有限公司 基金合同奏凯                        上市走动所          -                              暂未上市 日                             及上市日历 基金类型     股票型                  走动币种      东谈主民币 运作阵势     平庸灵通式                灵通频率      每个灵通日                               初始担任本                               基金基金经     - 基金司理     宋巍巍                  理的日历                               证券从业日                               期              异日若出现场地指数不顺应条款（因成份股价钱波动等指数编制方法变          动之外的成分以致场地指数不顺应条款以及法律法例、监管机构另有法则的          情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金经管东谈主应当自该情形发生之日          起十个责任日内向中国证监会敷陈并建议经管决策，如转念运作阵势、与其          他基金合并或者间隔基金合同等，并在6个月内召集基金份额合手有东谈主大会进          行表决，基金份额合手有东谈主大会未告捷召开或就上述事项表决未通过的，基金 其他       合同间隔。              若基金经管东谈主注册并竖立追踪场地指数的走动型灵通式指数基金（ET          F），在不更正本基金投资方针的前提下，本基金可变更为该ETF的连络基金。          该连络基金将其绝大部分基金财产投资于追踪统一场地指数的ETF，考究跟          踪场地指数透露，追求追踪偏离度和追踪差错的最小化。以上变更需经基金          经管东谈主和基金托管东谈主协商一致后修改基金合同，但不需召开基金份额合手有东谈主          大会审议。 二、基金投资与净值透露 (一) 投资方针与投资策略 请投资者阅读《招募证据书》"基金的投资"章节了解详备情况 投资方针       考究追踪事迹比较基准，追求追踪偏离度和追踪差错的最小化。            本基金的场地指数为国证目田现款流指数。            本基金的投资规模包括场地指数成份股及备选成份股（含存托把柄）、          除场地指数成份股及备选成份股除外的其他股票（包括创业板、科创板以及          其他经中国证监会允许刊行上市的股票）、存托把柄、港股通场地股票、债          券（包括国债、地方政府债、政府因循机构债、金融债、企业债、公司债、          央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资券、可转念债券、可交换债          券、公开刊行的次级债、分辨走动可转债等）、金钱因循证券、债券回购、          银行进款、同行存单、现款、养殖器具（包括国债期货、股指期货、股票期          权）、以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须顺应          中国证监会的接洽法则）。            本基金可根据法律法例的法则参与融资、转融通证券出借业务。 投资规模            如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在膨大          妥当要领后，不错将其纳入投资规模。            基金的投资组合比例为：            本基金投资于股票的金钱比例不低于基金金钱的90%，投资于场地指数          成份股及备选成份股的金钱不低于非现款金钱的80%，投资港股通场地股票          的比例不跨越本基金股票金钱的10%；每个走动日日终，在扣除股指期货、          国债期货和股票期权合约需交纳的走动保证金后，本基金应当保合手不低于基          金金钱净值5%的现款（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或          到期日在一年以内的政府债券。            淌若法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例闭幕，基金经管东谈主          在膨大妥当要领后，不错养息上述投资品种的投资比例。            本基金投资于股票的金钱比例不低于基金金钱的90%，投资于场地指数          成份股及备选成份股的金钱不低于非现款金钱的80%，投资港股通场地股票          的比例不跨越本基金股票金钱的10%；每个走动日日终，在扣除股指期货、 主要投资策略          国债期货和股票期权合约需交纳的走动保证金后，本基金应当保合手不低于基          金金钱净值5%的现款（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或          者到期日在一年以内的政府债券。基金经管东谈主将详尽接洽市集情况、基金资          产的流动性条款及投资比例闭幕等成分，笃定股票、债券等金钱的具体建立          比例。            本基金力图将日均追踪偏离度的完全值适度在0.35%以内，年化追踪误          差适度在4%以内。如因场地指数编制执法养息或其他成分导致追踪偏离度和          追踪差错跨越上述规模，基金经管东谈主应采纳合理步调幸免追踪偏离度和追踪          差错进一步扩大。            本基金运作经由中，当场地指数成份股发生较着负面事件濒临退市风          险，且指数编制机构暂未作出养息的，基金经管东谈主应当按照基金份额合手有东谈主          利益优先的原则，膨大里面决策要领后实时对接洽成份股进行养息。            本基金主要采纳完全复制法，即完全按照场地指数的成份股构成很是权          重构建基金股票投资组合，并根据场地指数成份股很是权重的变动进行相应          养息。但在因独特情形导致基金无法完全投资于场地指数成份股时，基金管          理东谈主可采纳包括成份股替代策略在内的其他指数投资时期妥当养息基金投          资组合，以达到考究追踪场地指数的宗旨。独特情形包括但不限于：（1）          法律法例的闭幕；（2）场地指数成份股流动性严重不及；（3）场地指数的          成份股票永恒停牌；（4）场地指数成份股进行配股、增发或被经受合并；          （5）场地指数成份股派发现款股息；（6）指数成份股依期或临时养息；（7）          场地指数编制方法发生变化；（8）其他基金经管东谈主认定不妥当投资的股票          或可能严重闭幕本基金追踪场地指数的合理原因等。            在独特情况下，本基金将一丝投资于港股通场地股票以进行替代复制。          关于同期有A股、H股的指数成份公司，淌若该公司A股永恒停牌，组合无法          买入该股票时，不错买入该公司H股进行替代。            本基金可投资存托把柄，本基金将勾通对宏不雅经济景况、行业景气度、          公司竞争上风、公司治理结构、估值水对等成分的分析判断，取舍投资价值          高的存托把柄进行投资。 事迹比较基准     国证目田现款流指数收益率×95%+银行活期进款利率（税后）×5%            本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于搀杂型基金、          债券型基金与货币市集基金。本基金为指数基金，主要选拔完全复制法追踪 风险收益特征 场地指数的透露，具有与场地指数相通的风险收益特征。            本基金淌若投资港股通场地股票，还可能濒临港股通机制下因投资环          境、投资场地、市集轨制以及走动执法等互异带来的独有风险。 三、投本钱基金触及的用度 (一) 基金销售接洽用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：                    中欧国证目田现款流指数A              份额（S）或金额（M） 用度类型                                收费阵势/费率                /合手有期限（N）                 M＜500万元               0.80%  认购费                 M≥500万元              每笔1000元  申购费            M＜500万元               1.00% （前收费）           M≥500万元              每笔1000元                  N＜7日                 1.50%  赎回费            7日≤N＜30日              0.30%                  N≥30日                  0 注:上表适用于投资者（通过基金经管东谈主的直销中心认购/申购本基金 A 类基金份额的待业金 客户除外）认购/申购 A 类基金份额的情形；通过基金经管东谈主的直销中心认购/申购本基金 A 类基金份额的待业金客户费率适用情况详见本基金招募证据书及接洽公告。                    中欧国证目田现款流指数C              份额（S）或金额（M）  用度类型                               收费阵势/费率                /合手有期限（N）                  N＜7 日                1.50%  赎回费                  N≥7 日                  0 认购费 本基金 C 类份额不收取认购费。 申购费 本基金 C 类份额不收取申购费。 (二) 基金运作接洽用度 以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别         收费阵势/年费率或金额             收取方 经管费              0.50%            基金经管东谈主、销售机构 托管费              0.10%              基金托管东谈主            中欧国证目田现款 销售工作费                    0.25%       销售机构              流指数 C            详见招募证据书的基金用度与税收 其他用度                                接洽工作机构                  章节。 注：本基金走动证券、基金等产生的用度和税负，按实践发生额从基金金钱扣除。 四、风险揭示与迫切辅导 (一) 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏本投本钱金。   投资有风险，投资者购买基金时应雅致阅读本基金的《招募证据书》等销售文献。   本基金的风险主要包括：   -市集风险 律风险；   -经管风险；   -流动性风险；   -其它风险；   -独有风险   本基金投资于场地指数成份股及备选成份股的金钱不低于非现款金钱的 80%，事迹表 现将会跟着场地指数的波动而波动；同期本基金在纷乱情况下将督察较高的股票仓位，在股 票市集下落的经由中，可能濒临基金净值与场地指数同步下落的风险。   （1）场地指数答复与股票市集平均答复偏离的风险   场地指数并不可代表扫数股票市集。场地指数成份股的平均答复率与扫数股票市集的平 均答复率可能存在偏离。   （2）场地指数波动的风险   场地指数成份股的价钱可能受到政事成分、经济成分、上市公司运筹帷幄景况、投资东谈主神志 和走动轨制等各式成分的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生 风险。   （3）部分红份股权重较大的风险   根据本基金场地指数编制决策，存在个别成份股权重较大、皆集度较高的情况，可能使 基金濒临较大波动风险或流动性风险。   （4）基金收益率与事迹比较基准收益率偏离的风险   （5）追踪差错适度未达商定方针的风险   本基金力图将日均追踪偏离度的完全值适度在 0.35%以内，年化追踪差错适度在 4%以 内，但因场地指数编制执法养息或其他成分可能导致追踪差错跨越上述规模，本基金净值表 现与指数价钱走势可能发生较大偏离。   （6）场地指数值运筹帷幄出错的风险   尽管指数编制机构将采纳一切必要步调以确保指数的准确性，但不合此作任何保证，亦 不因指数的任何造作对任何东谈主负责。因此，淌若场地指数值出现造作，投资东谈主参考指数值进 行投资决策，则可能导致亏本。   （7）指数编制机构罢手工作的风险   本基金的场地指数由指数编制机构发布并经管和珍爱，异日指数编制机构可能由于各式 原因罢手对指数的经管和珍爱，本基金将根据基金合同的商定自该情形发生之日起十个责任 日内向中国证监会敷陈并建议经管决策，如转念运作阵势、与其他基金合并或者间隔基金合 同等，并在 6 个月内召集基金份额合手有东谈主大会进行表决，基金份额合手有东谈主大会未告捷召开 或就上述事项表决未通过的，基金合同间隔。投资东谈主将濒临转念运作阵势、与其他基金合并 或者间隔基金合同等风险。   自指数编制机构罢手场地指数的编制及发布至经管决策确依时期，基金经管东谈主应按照指 数编制机构提供的最近一个走动日的指数信息顺从基金份额合手有东谈主利益优先原则督察基金 投资运作，该时期由于场地指数不再更新等原因可能导致指数透露与接洽市集透露有在互异， 影响投资收益。    （8）场地指数编制决策带来的风险    本基金场地指数由指数编制机构发布并经管和珍爱，指数编制机构有权罢手编制场地指 数、变更场地指数编制决策。而指数编制决策基于其样本空间仅能中式部分证券给予构建， 其表征性与可投资性可能存在不熟识或不完备之处。    当指数编制机构变更场地指数编制决策，导致指数成份股样本与权重发生养息，基金管 理东谈主需养息投资组合，从而可能加多基金运作难度、追踪差错和组合养息的风险与成本，并 可能导致基金风险收益特征发生较大变化；此外，当市集环境发生变化，但指数编制机构未 能实时对指数编制决策进行养息时，可能导致场地指数的透露与总体市集透露有在互异，从 而影响投资收益。投资东谈主需怜惜并承担上述风险，严慎作出投资决策。    （9）场地指数变更的风险    如出现变更场地指数的情形，本基金将变更场地指数。基于原场地指数的投资战略将会 更正，投资组合将随之养息，基金的收益风险特征将与新的场地指数保合手一致，投资者须承 担此项养息带来的风险。    （10）成份股停牌的风险    场地指数成份股可能因各式原因临时或永恒停牌，发生成份股停牌时可能濒临如下风险： 场地指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法实时卖出成份股以得到足额的顺应条款的赎 回款项，由此基金经管东谈主可能根据基金合同的商定采纳暂停赎回的步调，投资者将濒临无法 赎回沿途或部分基金份额的风险。 杠杆性，当出现不利行情时，细小的变动就可能会使投资东谈主职权际遇较大亏本。同期，股指 期货选拔逐日无欠债结算轨制，淌若莫得在法则的时候内补足保证金，按法则将被强制平仓， 可能给基金净值带来紧要亏本。 投资股票期权所濒临的主要风险是养殖品价钱波动带来的市集风险；养殖品基础金钱走动量 大于市集可报价的走动量而产生的流动性风险；养殖品合约价钱和场地指数价钱之间的价钱 差的波动所酿成基差风险；无法实时筹措资金餍足开荒或者督察养殖品合约头寸所条款的保 证金而带来的保证金风险；走动敌手不肯或无法膨大契约而产生的信用风险；以及各种操作 风险。 于无法实时筹措资金餍足开荒或者督察国债期货头寸所条款的保证金而濒临保证金风险。同 时，该潜在亏本可能成倍放大，具有杠杆性风险。另外，国债期货在对冲市集风险的使用过 程中，基金金钱可能因为国债期货合约与合约场地价钱波动不一致而濒临基差风险。 证券投资，但仍或濒临信用风险、利率风险、提前偿付风险、操魄力险，所投资的金钱因循 证券之债务东谈主出现失约，或由于金钱因循证券信用质地裁汰、市集利率波动导致证券价钱下 降，酿成基金财产亏本。受金钱因循证券市集限制及走动活跃进度的影响，金钱因循证券存 在一定的流动性风险。 于港股或取舍不将基金金钱投资于港股，基金金钱并非势必投资港股，存在不合港股进行投 资的可能。   若基金经管东谈主注册并竖立追踪场地指数的走动型灵通式指数基金（ETF），在不更正本 基金投资方针的前提下，本基金可变更为该 ETF 的连络基金。该连络基金将其绝大部分基 金财产投资于追踪统一场地指数的 ETF，考究追踪场地指数透露，追求追踪偏离度和追踪误 差的最小化。以上变更需经基金经管东谈主和基金托管东谈主协商一致后修改基金合同，但不需召开 基金份额合手有东谈主大会审议。因此，本基金存在自动转型的风险。   -本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险 (二) 迫切辅导    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值、市集出息和收益作念 出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    基金经管东谈主依照恪尽责守、老诚信用、严慎辛苦的原则经管和欺诈基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东谈主和基金合同确当事东谈主。    基金居品贵府摘录信息发生紧要变更的，基金经管东谈主将在三个责任日内更新，其他信息 发生变更的，基金经管东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实践情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确得到基金的接洽信息，敬请同期怜惜基金经管东谈主发布的接洽临时 公告等。    各方当事东谈主欢跃，因基金合同而产生的或与基金合同接洽的一切争议，除经友好协商可 以经管的，应提交中国海外经济营业仲裁委员会，根据该会其时有用的仲裁执法进行仲裁， 仲裁的地点在北京市，仲裁裁决是结尾性的并对接洽各方均有不致力于，除非仲裁裁决另有规 定，仲裁费、合理的讼师用度由败诉方承担。    争议处理时期，基金经管东谈主、基金托管东谈主应信守各自的职责，不时赤诚、辛苦、尽责地 膨大基金合同法则的义务，珍爱基金份额合手有东谈主的正当职权。    基金合同受中国法律（为基金合同之宗旨，不包括香港、澳门卓越行政区和台湾地区法 律）统带并从其证明。 五、其他贵府查询阵势   以下贵府详见基金经管东谈主网站www.zofund.com客服电话：400-700-9700   《中欧国证目田现款流指数证券投资基金托管公约》   《中欧国证目田现款流指数证券投资基金招募证据书》 六、其他情况证据   无